Кредитное плечо

Сума залога и заемные средства, которые выделяют под нее, составляют соотношение, которое и называется кредитное плечо. Оно может иметь следующий вид - 1:100, 1:200, 1:500. Конкретнее, соотношение 1:100 значит то, что для совершения сделки на торговом счету у брокера должна быть сумма в 100 раз меньше от суммы самой сделки.

Также плечом называют коэффициент кредитования. В этом случае значение имеет большее колебание - от 1:1 до 1:500, и получается то, что есть возможность сделать покупку либо продажу валюты на сумму, которая превышает в 500 раз сумму залога. К примеру, мы выбираем значение плеча для торгового счета в размере 1:100. Дальше вносим на его депозит сумму залога 100$. Тогда трейдер сможет иметь возможность сделать покупку валюты на 100*100=10 000$. Следом за покупкой валюты (с хорошим изменением курса), трейдер может заняться продажей, что в свою очередь дает возможность извлечь выгоду с помощью разницы курса. Другими словами, завершает сделку. На момент завершения происходит автоматическое закрытие кредита, сумма залога остается на трейдерском торговом счете в полном объеме, так же и прибыль, которую получил трейдер. Такой механизм выгоден тем, что при изменениях курсов валюты (даже незначительных) можно получить значительную прибыль, которая иногда может привесить сумму залога, которая была задействована в торговой операции.

Такое понятие, как кредитное плечо всегда тесно связано с другим понятием, таким как маржинальная торговля на форекс, и непосредственно с маржинальным залогом. Соответственно, величина кредитного плеча Forex порождает величину соотношения своих собственных средств и предполагаемых спекулятивных сделок на пользу (сделок).

Эффект кредитного плеча превращает торговлю в высокий риск. Одновременно можно получить как огромную прибыль, так и большие убытки. Когда совершается сделка, то убытки не могут быть выше изначального депозита или его части, заранее установленной.